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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 61 101.00 | 13 815.00 | 74 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 110.00 | 61 101.00 | 209 009.00 | 270 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 362.00 | | 295 362.00 | 295 362.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 967.00 | | 557 967.00 | 557 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 077.00 | 61 101.00 | 766 976.00 | 828 077.00 |
CU Autres participations | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 130.00 | 100 000.00 | | 102 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 715.00 | 202 729.00 | | 218 715.00 |
DH Report à nouveau | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | 15 986.00 | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 517 331.00 | 473 599.00 | | 517 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 21 436.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 828.00 | 74 200.00 | | 92 828.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 1 872.00 | | 9 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 503.00 | 33 261.00 | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 645.00 | 166 151.00 | | 249 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 976.00 | 639 749.00 | | 766 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 638.00 | 5 463.00 | | 55 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 5 463.00 | | 55 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 807.00 | 313 807.00 | | 313 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 807.00 | 313 807.00 | | 313 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 645.00 | 249 645.00 | | 249 645.00 |