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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 408.00 | 98 261.00 | 58 147.00 | 156 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 684.00 | 359 939.00 | 478 745.00 | 838 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 707.00 | 462 210.00 | 709 497.00 | 1 171 707.00 |
BT Marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CF Disponibilités | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 661.00 | 462 210.00 | 854 451.00 | 1 316 661.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 469.00 | -362 791.00 | | -315 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 039.00 | 47 321.00 | | 81 039.00 |
DL TOTAL (I) | -229 431.00 | -310 469.00 | | -229 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 022.00 | 551 037.00 | | 439 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 290.00 | 491 610.00 | | 441 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 124 517.00 | | 109 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 37 736.00 | | 42 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 654.00 | 59 562.00 | | 51 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 882.00 | 1 264 462.00 | | 1 083 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 451.00 | 953 992.00 | | 854 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 310.00 | 1 264 462.00 | | 635 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 111.00 | | 10 581.00 | 1 165 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 1 171 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 995 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 496.00 | | 10 581.00 | 988 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 660.00 | 106 245.00 | 1 695.00 | 357 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 145.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 795.00 | 106 099.00 | 1 695.00 | 353 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 022.00 | 78 548.00 | 299 506.00 | 439 022.00 |
VI Groupe et associés | 353 795.00 | 353 795.00 | | 353 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 280.00 | 635 310.00 | 387 001.00 | 1 083 280.00 |