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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 563 792.00 | 198 554.00 | 2 365 238.00 | 2 563 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 551.00 | 160 867.00 | 12 684.00 | 173 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 942.00 | 770 478.00 | 548 464.00 | 1 318 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 900.00 | 1 133 909.00 | 3 398 991.00 | 4 532 900.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CF Disponibilités | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 015.00 | | 514 015.00 | 514 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 916.00 | 1 133 909.00 | 3 913 007.00 | 5 046 916.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -135 250.00 | | | -135 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | -135 250.00 | | -16 203.00 |
DL TOTAL (I) | -131 051.00 | -114 848.00 | | -131 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 291.00 | 3 283 620.00 | | 3 204 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 745.00 | 673 177.00 | | 675 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 439.00 | 42 954.00 | | 66 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 251.00 | 59 659.00 | | 90 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 332.00 | 31 700.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 057.00 | 4 091 110.00 | | 4 044 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 007.00 | 3 976 262.00 | | 3 913 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 547.00 | 949 621.00 | | 4 294 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 735.00 | | 137 166.00 | 4 395 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 119.00 | | 137 166.00 | 4 219 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 550.00 | 253 359.00 | | 880 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 540.00 | 253 359.00 | | 876 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204 291.00 | 250 489.00 | 2 756 801.00 | 3 204 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 291.00 | 3 204 291.00 | | 3 204 291.00 |
VI Groupe et associés | 588 250.00 | 588 250.00 | | 588 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 348.00 | 4 294 547.00 | 2 756 801.00 | 7 248 348.00 |