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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 409.00 | 117 716.00 | 38 693.00 | 156 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 424.00 | 444 919.00 | 394 505.00 | 839 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 448.00 | 566 645.00 | 605 803.00 | 1 172 448.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BZ Autres créances | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CF Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 139.00 | 566 645.00 | 773 494.00 | 1 340 139.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 431.00 | -315 469.00 | | -234 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 062.00 | 81 039.00 | | 60 062.00 |
DL TOTAL (I) | -169 369.00 | -229 431.00 | | -169 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 561.00 | 439 022.00 | | 361 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 857.00 | 441 290.00 | | 403 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 602.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 005.00 | 109 139.00 | | 101 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | 42 175.00 | | 32 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 731.00 | 51 654.00 | | 43 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 863.00 | 1 083 882.00 | | 942 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 494.00 | 854 451.00 | | 773 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 797.00 | 635 310.00 | | 336 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 707.00 | | 741.00 | 1 171 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 092.00 | | 741.00 | 995 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 210.00 | 104 435.00 | | 462 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 200.00 | 104 435.00 | | 458 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VB T. V. A. | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 561.00 | 72 084.00 | 289 477.00 | 361 561.00 |
VI Groupe et associés | 316 362.00 | | 316 362.00 | 316 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 636.00 | 336 797.00 | 605 839.00 | 942 636.00 |