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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 395.00 | 133 829.00 | 36 566.00 | 170 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 745.00 | 532 474.00 | 343 271.00 | 875 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 756.00 | 670 313.00 | 552 442.00 | 1 222 756.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CF Disponibilités | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 393.00 | 670 313.00 | 708 080.00 | 1 378 393.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 369.00 | -234 431.00 | | -174 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 770.00 | 60 062.00 | | 174 770.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | -169 369.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 389.00 | 361 561.00 | | 290 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 662.00 | 403 857.00 | | 244 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 696.00 | 101 005.00 | | 88 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 32 482.00 | | 28 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 835.00 | 43 731.00 | | 35 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 678.00 | 942 863.00 | | 687 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 080.00 | 773 494.00 | | 708 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 557.00 | 336 797.00 | | 314 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 448.00 | | 50 308.00 | 1 172 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 833.00 | | 50 308.00 | 995 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 645.00 | 103 668.00 | | 566 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 635.00 | 103 668.00 | | 562 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 389.00 | 74 435.00 | 215 954.00 | 290 389.00 |
VI Groupe et associés | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 678.00 | 314 557.00 | 373 121.00 | 687 678.00 |