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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 4 808.00 | 5 178.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 513.00 | 4 808.00 | 14 706.00 | 19 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 419.00 | | 184 419.00 | 184 419.00 |
BZ Autres créances | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CF Disponibilités | 520 854.00 | | 520 854.00 | 520 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 773.00 | | 837 773.00 | 837 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 286.00 | 4 808.00 | 852 479.00 | 857 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
DH Report à nouveau | -196 000.00 | -37 142.00 | | -196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 519.00 | -158 858.00 | | -70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 123 721.00 | 194 240.00 | | 123 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 252.00 | 266 973.00 | | 496 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 684.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 931.00 | 33 428.00 | | 199 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 41 599.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 758.00 | 342 684.00 | | 728 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 479.00 | 536 924.00 | | 852 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 003.00 | 99 129.00 | | 259 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 371.00 | | 814 371.00 | 814 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 371.00 | | 814 371.00 | 814 371.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -9.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 509.00 | -44 443.00 | | -53 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 384.00 | 594 171.00 | | 815 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 903.00 | 753 029.00 | | 885 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 519.00 | -158 858.00 | | -70 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191.00 | | 4 646.00 | 16 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 19 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 4 646.00 | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 2 405.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 405.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 184 419.00 | | | 184 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 252.00 | 26 497.00 | 343 257.00 | 496 252.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VP Divers | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 237.00 | 326 237.00 | | 326 237.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 758.00 | 259 003.00 | 343 257.00 | 728 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 355.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 610.00 | 13 826.00 | | 17 610.00 |
ST Autres comptes | 37 016.00 | 53 384.00 | | 37 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 341.00 | 16 434.00 | | 21 341.00 |
YT Sous‐traitance | 482 908.00 | 373 224.00 | | 482 908.00 |
YW Taxe professionnelle | -155.00 | 981.00 | | -155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 4 336.00 | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 874.00 | 456 867.00 | | 558 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |