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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 657.00 | 210.00 | 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 36 891.00 | 16 575.00 | 53 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 058.00 | 37 547.00 | 94 511.00 | 132 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 942.00 | | 1 137 942.00 | 1 137 942.00 |
BZ Autres créances | 2 155 308.00 | | 2 155 308.00 | 2 155 308.00 |
CF Disponibilités | 2 139 176.00 | | 2 139 176.00 | 2 139 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 433.00 | | 5 435 433.00 | 5 435 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 491.00 | 37 547.00 | 5 529 944.00 | 5 567 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | | 86 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -31 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 322.00 | 611 362.00 | | 2 027 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 154.00 | 1 062 122.00 | | 2 423 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 257.00 | 405 300.00 | | 314 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 458.00 | 1 871 188.00 | | 2 589 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 851.00 | 106 916.00 | | 144 851.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 134 675.00 | | 58 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 790.00 | 2 518 079.00 | | 3 106 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 944.00 | 3 580 202.00 | | 5 529 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 738.00 | 2 151 356.00 | | 2 899 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 606.00 | 22 983 478.00 | 23 376 083.00 | 392 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 606.00 | 22 983 478.00 | 23 376 083.00 | 392 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 446 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 151 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 822 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 939.00 | 260 907.00 | | 730 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 669 715.00 | 5 116 821.00 | | 23 669 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 642 393.00 | 4 505 459.00 | | 21 642 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 322.00 | 611 362.00 | | 2 027 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 702.00 | | 82 356.00 | 49 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | 63 435.00 | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | | 16 768.00 | 36 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 2 153.00 | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 15 969.00 | | 21 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 55.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 15 913.00 | | 20 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 458.00 | 2 589 458.00 | | 2 589 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 942.00 | 1 137 942.00 | | 1 137 942.00 |
VB T. V. A. | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 718.00 | 1 907 718.00 | | 1 907 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 136.00 | 107 084.00 | 207 052.00 | 314 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 549.00 | 3 296 258.00 | 14 291.00 | 3 310 549.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 790.00 | 2 899 738.00 | 207 052.00 | 3 106 790.00 |