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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 601.00 | 265.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 698.00 | 20 978.00 | 15 720.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 702.00 | 21 579.00 | 28 123.00 | 49 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 864.00 | | 1 861 864.00 | 1 861 864.00 |
BZ Autres créances | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 1 537 392.00 | | 1 537 392.00 | 1 537 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 078.00 | | 3 552 078.00 | 3 552 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 781.00 | 21 579.00 | 3 580 202.00 | 3 601 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 072.00 | 950.00 | | -31 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 362.00 | -32 022.00 | | 611 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 122.00 | 450 760.00 | | 1 062 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 300.00 | 496 996.00 | | 405 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 188.00 | 637 930.00 | | 1 871 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 916.00 | 99 532.00 | | 106 916.00 |
EA Autres dettes | 134 675.00 | 587.00 | | 134 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 079.00 | 1 235 551.00 | | 2 518 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 202.00 | 1 686 311.00 | | 3 580 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 356.00 | 1 121 806.00 | | 2 151 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 012.00 | 4 930 870.00 | 5 105 883.00 | 175 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 012.00 | 4 930 870.00 | 5 105 883.00 | 175 012.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 907.00 | | | 260 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 821.00 | 2 442 352.00 | | 5 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 459.00 | 2 474 374.00 | | 4 505 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 362.00 | -32 022.00 | | 611 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 250.00 | | 8 452.00 | 41 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 245.00 | | 8 452.00 | 28 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 8 100.00 | | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 219.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 7 881.00 | | 13 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 188.00 | 1 871 188.00 | | 1 871 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 864.00 | 1 861 864.00 | | 1 861 864.00 |
VB T. V. A. | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 300.00 | 38 576.00 | 366 724.00 | 405 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 824.00 | 2 014 686.00 | 12 138.00 | 2 026 824.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 079.00 | 2 151 356.00 | 366 724.00 | 2 518 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 144.00 | 115 519.00 | | 171 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 090.00 | 56 640.00 | | 103 090.00 |
ST Autres comptes | 56 708.00 | 101 510.00 | | 56 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 467.00 | 50 153.00 | | 44 467.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121 394.00 | 1 527 743.00 | | 3 121 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 903.00 | 5 337.00 | | 8 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 047.00 | 120 856.00 | | 180 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 839.00 | 112 492.00 | | 35 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 739.00 | 244 153.00 | | 277 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325 659.00 | 1 736 046.00 | | 3 325 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |