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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 164.00 | 703.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 7 605.00 | 5 604.00 | 13 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 234.00 | 7 769.00 | 16 465.00 | 24 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 624.00 | | 1 452 624.00 | 1 452 624.00 |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CF Disponibilités | 383 339.00 | | 383 339.00 | 383 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 404.00 | | 1 900 404.00 | 1 900 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 637.00 | 7 769.00 | 1 916 869.00 | 1 924 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
DH Report à nouveau | -266 519.00 | -196 000.00 | | -266 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 061.00 | -70 519.00 | | 359 061.00 |
DL TOTAL (I) | 482 782.00 | 123 721.00 | | 482 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 413.00 | 496 252.00 | | 472 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 993.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 969.00 | 199 931.00 | | 775 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 798.00 | 31 581.00 | | 184 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 087.00 | 728 758.00 | | 1 434 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 869.00 | 852 479.00 | | 1 916 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 281.00 | 259 003.00 | | 1 032 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 902.00 | | 2 192 902.00 | 2 192 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 902.00 | | 2 192 902.00 | 2 192 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | -53 509.00 | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 398.00 | 815 384.00 | | 2 200 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 337.00 | 885 903.00 | | 1 841 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 061.00 | -70 519.00 | | 359 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 513.00 | | 6 043.00 | 19 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 24 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 657.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | | 3 224.00 | 9 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 2 163.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | 2 961.00 | | 4 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 2 798.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 969.00 | 775 969.00 | | 775 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 624.00 | 1 452 624.00 | | 1 452 624.00 |
VB T. V. A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 413.00 | 70 608.00 | 360 550.00 | 472 413.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 455.00 | 1 506 297.00 | 10 158.00 | 1 516 455.00 |
VW T.V.A. | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 087.00 | 1 032 281.00 | 360 550.00 | 1 434 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 2 044.00 | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 392.00 | 17 610.00 | | 45 392.00 |
ST Autres comptes | 38 897.00 | 37 016.00 | | 38 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 818.00 | 21 341.00 | | 28 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 253.00 | 482 908.00 | | 1 152 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | -155.00 | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 1 889.00 | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 769.00 | 3 666.00 | | 77 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 779.00 | 33 145.00 | | 104 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 360.00 | 558 874.00 | | 1 265 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |