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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 387.00 | | 942 387.00 | 942 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 357.00 | | 2 522 357.00 | 2 522 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 806.00 | | 2 536 806.00 | 2 536 806.00 |
CU Autres participations | 1 579 970.00 | | 1 579 970.00 | 1 579 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 946.00 | | | 736 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 546.00 | 736 946.00 | | 238 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 492.00 | 2 264 946.00 | | 2 503 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 36 980.00 | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 354.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | 4 314.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 314.00 | 42 648.00 | | 33 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 806.00 | 2 307 593.00 | | 2 536 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 314.00 | 42 648.00 | | 33 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 4 314.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 433.00 | 750 000.00 | | 243 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887.00 | 13 054.00 | | 4 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 546.00 | 736 946.00 | | 238 546.00 |