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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280 695.00 | | 1 280 695.00 | 1 280 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 665.00 | | 3 028 665.00 | 3 028 665.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 509.00 | | 3 048 509.00 | 3 048 509.00 |
CU Autres participations | 1 747 970.00 | | 1 747 970.00 | 1 747 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 778 661.00 | 812 692.00 | | 778 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 932.00 | 108 825.00 | | 344 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 393.00 | 2 602 317.00 | | 2 804 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 982.00 | 142 065.00 | | 124 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 785.00 | 88 183.00 | | 116 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 610.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 116.00 | 230 858.00 | | 244 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 509.00 | 2 833 176.00 | | 3 048 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 136.00 | 105 877.00 | | 136 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 498.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 707.00 | 114 645.00 | | 355 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775.00 | 5 820.00 | | 10 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 932.00 | 108 825.00 | | 344 932.00 |