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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 985.00 | | 1 232 985.00 | 1 232 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 955.00 | | 2 980 955.00 | 2 980 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 228.00 | | 2 996 228.00 | 2 996 228.00 |
CU Autres participations | 1 747 970.00 | | 1 747 970.00 | 1 747 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 309.00 | 778 661.00 | | 1 109 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | 344 932.00 | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 923.00 | 2 804 393.00 | | 2 847 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 124 982.00 | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 397.00 | 116 785.00 | | 28 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 656.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 1 693.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 305.00 | 244 116.00 | | 148 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 228.00 | 3 048 509.00 | | 2 996 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 303.00 | 136 136.00 | | 48 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 4 693.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 387.00 | 355 707.00 | | 104 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 572.00 | 10 775.00 | | 46 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 814.00 | 344 931.00 | | 57 814.00 |