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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 054.00 | | 1 384 054.00 | 1 384 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 023.00 | | 3 133 023.00 | 3 133 023.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 404.00 | | 3 142 404.00 | 3 142 404.00 |
CU Autres participations | 1 748 969.00 | | 1 748 969.00 | 1 748 969.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 137 123.00 | 1 109 309.00 | | 1 137 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 925.00 | 57 814.00 | | 106 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 848.00 | 2 847 923.00 | | 2 924 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 710.00 | 117 210.00 | | 102 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 113.00 | 28 397.00 | | 114 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 692.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 555.00 | 148 305.00 | | 217 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 404.00 | 2 996 228.00 | | 3 142 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 971.00 | 48 303.00 | | 134 971.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 990.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 034.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 018.00 | 104 387.00 | | 115 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092.00 | 46 572.00 | | 8 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 925.00 | 57 814.00 | | 106 925.00 |