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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 551.00 | | 608 551.00 | 608 551.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 819.00 | | | 490 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 446.00 | | | 564 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 551.00 | | | 608 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 819.00 | 80 902.00 | 309 569.00 | 490 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 446.00 | 154 529.00 | 309 569.00 | 564 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
ST Autres comptes | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 021.00 | | | 29 021.00 |