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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 105.00 | | 561 105.00 | 561 105.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 188 822.00 | | | 188 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 282.00 | | | 372 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 105.00 | | | 561 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 298.00 | 77 926.00 | 179 372.00 | 257 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 282.00 | 192 910.00 | 179 372.00 | 372 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |