| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 865.00 | | 593 865.00 | 593 865.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 917.00 | | | 409 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 328.00 | | | 515 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 567.00 | | | 185 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 917.00 | 75 775.00 | 313 931.00 | 409 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 328.00 | 181 187.00 | 313 931.00 | 515 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |