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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 013.00 | | 581 013.00 | 581 013.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
DH Report à nouveau | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 204.00 | | | 397 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 013.00 | | | 581 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 372.00 | 79 024.00 | 100 347.00 | 179 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 204.00 | 296 856.00 | 100 347.00 | 397 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |