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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | 2 270 592.00 | 2 270 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 158.00 | | 11 603 158.00 | 11 603 158.00 |
BZ Autres créances | 632 511.00 | | 632 511.00 | 632 511.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 059.00 | | 637 059.00 | 637 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 217.00 | | 12 240 217.00 | 12 240 217.00 |
CU Autres participations | 9 332 566.00 | | 9 332 566.00 | 9 332 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 882.00 | 1 000.00 | | 2 841 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 012.00 | | | -1 008 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 870.00 | 1 000.00 | | 1 833 870.00 |
DP Provisions pour risques | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 857 893.00 | | | 3 857 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057 300.00 | | | 6 057 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 456 293.00 | | | 456 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 786.00 | | | 10 380 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 240 217.00 | 1 000.00 | | 12 240 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 709.00 | | | -166 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 868.00 | | | 1 013 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 012.00 | | | -1 008 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 525 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 922 710.00 | 9 332 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922 710.00 | 11 603 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 255 276.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UG ‐ Financières | | 25 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 857 893.00 | 84 893.00 | | 3 857 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 365 237.00 | | | 365 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057 300.00 | 714 442.00 | 3 285 715.00 | 6 057 300.00 |
VI Groupe et associés | 456 293.00 | 456 293.00 | | 456 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 173 000.00 | | | 10 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 274.00 | | | 267 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 598.00 | 634 598.00 | | 634 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 786.00 | 1 264 928.00 | 3 285 715.00 | 10 380 786.00 |