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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | 2 270 592.00 | 2 270 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 158.00 | 218 117.00 | 11 385 041.00 | 11 603 158.00 |
BZ Autres créances | 1 200 752.00 | | 1 200 752.00 | 1 200 752.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 960.00 | | 1 205 960.00 | 1 205 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 809 118.00 | 218 117.00 | 12 591 001.00 | 12 809 118.00 |
CU Autres participations | 9 332 566.00 | 218 117.00 | 9 114 449.00 | 9 332 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 882.00 | 2 841 882.00 | | 2 841 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 398.00 | -634 786.00 | | -1 228 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 632.00 | -593 612.00 | | -294 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 852.00 | 1 613 484.00 | | 1 318 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 338.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 403 405.00 | 4 213 888.00 | | 4 403 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 597.00 | 6 195 260.00 | | 6 120 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 878.00 | 4 150.00 | | 70 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | 27 828.00 | | 25 213.00 |
EA Autres dettes | 652 057.00 | 654 139.00 | | 652 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 272 150.00 | 11 095 265.00 | | 11 272 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 001.00 | 12 832 087.00 | | 12 591 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 2 815.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 2 815.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -2 815.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | -55 293.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 170.00 | 28 341.00 | | 153 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 802.00 | 621 954.00 | | 447 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 632.00 | -593 612.00 | | -294 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603 158.00 | | | 11 603 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 603 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | | 2 270 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 566.00 | | | 9 332 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 455.00 | | 123 338.00 | 341 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 123 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 403 405.00 | 1 505 784.00 | 2 897 620.00 | 4 403 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 213.00 | 1 171 213.00 | | 1 171 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120 539.00 | 1 122 508.00 | 2 379 701.00 | 6 120 539.00 |
VI Groupe et associés | 652 057.00 | 652 057.00 | | 652 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 752.00 | 1 200 752.00 | | 1 200 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 272 150.00 | 3 376 498.00 | 5 277 321.00 | 11 272 150.00 |