| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | 2 270 592.00 | 2 270 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 158.00 | 218 117.00 | 11 385 041.00 | 11 603 158.00 |
BZ Autres créances | 1 434 018.00 | | 1 434 018.00 | 1 434 018.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 046.00 | | 1 447 046.00 | 1 447 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 204.00 | 218 117.00 | 12 832 087.00 | 13 050 204.00 |
CU Autres participations | 9 332 566.00 | 218 117.00 | 9 114 449.00 | 9 332 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 882.00 | 2 841 882.00 | | 2 841 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -634 786.00 | -328 100.00 | | -634 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 612.00 | -306 685.00 | | -593 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 484.00 | 2 207 096.00 | | 1 613 484.00 |
DP Provisions pour risques | 123 338.00 | 88 249.00 | | 123 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 338.00 | 88 249.00 | | 123 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 213 888.00 | 4 031 973.00 | | 4 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 260.00 | 5 748 749.00 | | 6 195 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 10 836.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 37 065.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 654 139.00 | 454 095.00 | | 654 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 095 265.00 | 10 282 718.00 | | 11 095 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 087.00 | 12 578 063.00 | | 12 832 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 4 357.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 4 357.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -4 357.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 293.00 | -30 789.00 | | -55 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 341.00 | 9 965.00 | | 28 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 954.00 | 316 651.00 | | 621 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 612.00 | -306 685.00 | | -593 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603 158.00 | | | 11 603 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 603 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | | 2 270 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 566.00 | | | 9 332 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 249.00 | 123 338.00 | 88 249.00 | 88 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 249.00 | 341 455.00 | 88 249.00 | 88 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 455.00 | 88 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 213 888.00 | 1.00 | | 4 213 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 482.00 | 1 392 482.00 | | 1 392 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195 211.00 | 976 985.00 | 5 195 288.00 | 6 195 211.00 |
VI Groupe et associés | 654 139.00 | 654 139.00 | | 654 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 018.00 | 1 434 018.00 | | 1 434 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 265.00 | 1 663 152.00 | 5 195 288.00 | 11 095 265.00 |