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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | 2 270 592.00 | 2 270 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 158.00 | | 11 603 158.00 | 11 603 158.00 |
BZ Autres créances | 842 404.00 | | 842 404.00 | 842 404.00 |
CF Disponibilités | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 905.00 | | 974 905.00 | 974 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 063.00 | | 12 578 063.00 | 12 578 063.00 |
CU Autres participations | 9 332 566.00 | | 9 332 566.00 | 9 332 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 841 882.00 | 2 841 882.00 | | 2 841 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -328 100.00 | -1 008 012.00 | | -328 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 685.00 | 679 911.00 | | -306 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 096.00 | 2 513 782.00 | | 2 207 096.00 |
DP Provisions pour risques | 88 249.00 | 53 691.00 | | 88 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 249.00 | 53 691.00 | | 88 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 031 973.00 | 3 882 295.00 | | 4 031 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 748 749.00 | 5 394 637.00 | | 5 748 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 7 649.00 | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
EA Autres dettes | 454 095.00 | 284 331.00 | | 454 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 718.00 | 9 568 912.00 | | 10 282 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 063.00 | 12 136 385.00 | | 12 578 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 11 605.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 11 605.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -11 605.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 789.00 | -80 594.00 | | -30 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 965.00 | 948 316.00 | | 9 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 651.00 | 268 405.00 | | 316 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 685.00 | 679 911.00 | | -306 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603 158.00 | | | 11 603 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 603 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 592.00 | | | 2 270 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 566.00 | | | 9 332 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 691.00 | 88 249.00 | 53 691.00 | 53 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 691.00 | 88 249.00 | 53 691.00 | 53 691.00 |
UG ‐ Financières | | 88 249.00 | 53 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 031 973.00 | | | 4 031 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VC Groupe et associés | 820 400.00 | 820 400.00 | | 820 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748 540.00 | 281 112.00 | 3 022 858.00 | 5 748 540.00 |
VI Groupe et associés | 454 095.00 | 454 095.00 | | 454 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 404.00 | 842 404.00 | | 842 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 718.00 | 783 316.00 | 3 022 858.00 | 10 282 718.00 |