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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 542 757.00 | 526 120.00 | 16 637.00 | 542 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 789.00 | 316 775.00 | 7 014.00 | 323 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 331.00 | 404 914.00 | 57 417.00 | 462 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 429.00 | 1 248 410.00 | 432 019.00 | 1 680 429.00 |
BT Marchandises | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 969.00 | 1 248 410.00 | 622 559.00 | 1 870 969.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | 144 924.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 260.00 | 5 175.00 | | 139 260.00 |
DL TOTAL (I) | 335 528.00 | 345 768.00 | | 335 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 14 451.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 119 494.00 | | 102 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 434.00 | 154 494.00 | | 129 434.00 |
EA Autres dettes | 54 569.00 | 21 900.00 | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 031.00 | 310 340.00 | | 287 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 559.00 | 656 107.00 | | 622 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 574.00 | | 1 535 574.00 | 1 535 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 574.00 | | 1 535 574.00 | 1 535 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | 1 101.00 | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 1 101.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | -1 101.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 299.00 | 1 570 633.00 | | 1 559 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 039.00 | 1 565 459.00 | | 1 420 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 260.00 | 5 175.00 | | 139 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 303.00 | | 9 560.00 | 1 689 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 434.00 | 152 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 434.00 | 1 680 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 877.00 | | | 1 328 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 642.00 | | 9 560.00 | 161 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 204.00 | 28 206.00 | | 1 220 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 604.00 | 28 206.00 | | 1 219 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 230.00 | 40 161.00 | 150 068.00 | 190 230.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |