| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 600.00 | 25 000.00 | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 542 757.00 | 533 315.00 | 9 442.00 | 542 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 554.00 | 323 876.00 | 6 678.00 | 330 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 372.00 | 441 548.00 | 43 824.00 | 485 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 254.00 | | 157 254.00 | 157 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 365.00 | 1 299 339.00 | 470 026.00 | 1 769 365.00 |
BT Marchandises | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 060.00 | 1 299 339.00 | 622 721.00 | 1 922 060.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 97 823.00 | 84 859.00 | | 97 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | 67 964.00 | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 363 470.00 | 348 492.00 | | 363 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 16 345.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 113 393.00 | | 89 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | 136 371.00 | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 252.00 | 282 610.00 | | 259 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 721.00 | 631 102.00 | | 622 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 453.00 | | 1 495 453.00 | 1 495 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 453.00 | | 1 495 453.00 | 1 495 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 1 607.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 1 607.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -1 607.00 | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 6 936.00 | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 737.00 | 1 467 113.00 | | 1 497 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 759.00 | 1 399 149.00 | | 1 427 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 978.00 | 67 964.00 | | 69 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 924.00 | | 55 668.00 | 1 714 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 186 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 1 769 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | | 25 000.00 | 198 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 967.00 | | 4 717.00 | 1 353 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 174.00 | | 25 951.00 | 162 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 615.00 | 24 724.00 | | 1 274 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 015.00 | 24 724.00 | | 1 274 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 254.00 | | 157 254.00 | 157 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 315.00 | 9 093.00 | 25 222.00 | 34 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 113.00 | 6 915.00 | 184 198.00 | 191 113.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 252.00 | 234 030.00 | 25 222.00 | 259 252.00 |