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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 542 757.00 | 529 738.00 | 13 019.00 | 542 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 554.00 | 320 386.00 | 10 168.00 | 330 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 656.00 | 423 891.00 | 56 765.00 | 480 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 924.00 | 1 274 615.00 | 440 309.00 | 1 714 924.00 |
BT Marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 793.00 | | 190 793.00 | 190 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 717.00 | 1 274 615.00 | 631 102.00 | 1 905 717.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 84 859.00 | 599.00 | | 84 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | 139 260.00 | | 67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 348 492.00 | 335 528.00 | | 348 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | 239.00 | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 102 789.00 | | 113 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 371.00 | 129 434.00 | | 136 371.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 54 569.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 610.00 | 287 031.00 | | 282 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 102.00 | 622 559.00 | | 631 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 429.00 | | 45 153.00 | 1 680 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 658.00 | 162 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 1 714 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 877.00 | | 25 090.00 | 1 328 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 768.00 | | 20 063.00 | 152 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 410.00 | 26 205.00 | | 1 248 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 810.00 | 26 205.00 | | 1 247 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 615.00 | 47 142.00 | 159 474.00 | 206 615.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 610.00 | 282 610.00 | | 282 610.00 |