| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 600.00 | 25 000.00 | 25 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 542 757.00 | 536 760.00 | 5 997.00 | 542 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 554.00 | 326 547.00 | 4 007.00 | 330 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 626.00 | 458 445.00 | 29 181.00 | 487 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 901.00 | 1 322 352.00 | 399 549.00 | 1 721 901.00 |
BT Marchandises | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CF Disponibilités | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 464.00 | 1 322 352.00 | 597 112.00 | 1 919 464.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 151 801.00 | 97 823.00 | | 151 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 988.00 | 69 978.00 | | -68 988.00 |
DL TOTAL (I) | 278 481.00 | 363 470.00 | | 278 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 222.00 | 34 315.00 | | 125 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 7 352.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 969.00 | 89 907.00 | | 86 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 652.00 | 111 179.00 | | 100 652.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 631.00 | 259 252.00 | | 318 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 112.00 | 622 721.00 | | 597 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 056.00 | | 699 056.00 | 699 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 056.00 | | 699 056.00 | 699 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 6 121.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 6 121.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -6 121.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 925.00 | 1 497 737.00 | | 769 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 914.00 | 1 427 759.00 | | 838 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 988.00 | 69 978.00 | | -68 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 365.00 | | 28 286.00 | 1 769 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 750.00 | 137 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 750.00 | 1 721 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 683.00 | | 2 254.00 | 1 358 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 898.00 | | 26 032.00 | 186 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 339.00 | 23 013.00 | | 1 299 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 739.00 | 23 013.00 | | 1 298 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 222.00 | 9 205.00 | 116 017.00 | 125 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VP Divers | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 613.00 | 72 134.00 | 134 480.00 | 206 613.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 631.00 | 202 614.00 | 116 017.00 | 318 631.00 |