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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 751.00 | 1 592 360.00 | 133 391.00 | 1 725 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 145.00 | 2 187 417.00 | 185 727.00 | 2 373 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 837.00 | 3 824 991.00 | 373 847.00 | 4 198 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
BN En cours de production de biens | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 472.00 | 7 000.00 | 1 348 472.00 | 1 355 472.00 |
BZ Autres créances | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CF Disponibilités | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 032.00 | 7 000.00 | 2 475 032.00 | 2 482 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 869.00 | 3 831 991.00 | 2 848 879.00 | 6 680 869.00 |
CU Autres participations | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 896 540.00 | 889 277.00 | | 896 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 760.00 | 7 262.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 597.00 | 1 250 838.00 | | 1 266 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 605.00 | 172 636.00 | | 199 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 786.00 | 75 296.00 | | 76 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 769.00 | 722 946.00 | | 612 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 122.00 | 582 298.00 | | 693 122.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 281.00 | 1 554 424.00 | | 1 582 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 879.00 | 2 805 262.00 | | 2 848 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 092.00 | 1 438 808.00 | | 1 454 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 4 415.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 744.00 | | | 4 057 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 129 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 834.00 | | | 3 988 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 133.00 | 133 729.00 | 55 872.00 | 3 747 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 543.00 | 2 670.00 | | 42 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 590.00 | 131 059.00 | 55 872.00 | 3 704 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 769.00 | 612 769.00 | | 612 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 472.00 | 1 355 472.00 | | 1 355 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 197.00 | 71 008.00 | 128 189.00 | 199 197.00 |
VP Divers | 293 192.00 | 293 192.00 | | 293 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 086.00 | 693 086.00 | | 693 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 756.00 | 1 675 509.00 | 1 248.00 | 1 676 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 281.00 | 1 454 092.00 | 128 189.00 | 1 582 281.00 |