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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 096.00 | 27 737.00 | 4 359.00 | 32 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 607.00 | 1 611 155.00 | 147 452.00 | 1 758 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 866.00 | 2 136 392.00 | 434 474.00 | 2 570 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 439.00 | 3 775 284.00 | 611 155.00 | 4 386 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
BN En cours de production de biens | 198 787.00 | | 198 787.00 | 198 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 604.00 | | 1 777 604.00 | 1 777 604.00 |
BZ Autres créances | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CF Disponibilités | 354 820.00 | | 354 820.00 | 354 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 613.00 | | 2 569 613.00 | 2 569 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 053.00 | 3 775 284.00 | 3 180 769.00 | 6 956 053.00 |
CU Autres participations | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 004.00 | 991 666.00 | | 1 029 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 37 338.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 905.00 | 1 383 302.00 | | 1 414 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 885.00 | 310 866.00 | | 217 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 996.00 | 49 488.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 235.00 | 615 727.00 | | 566 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 011.00 | 802 411.00 | | 891 011.00 |
EA Autres dettes | 58 737.00 | 22 000.00 | | 58 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 864.00 | 1 800 492.00 | | 1 765 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 769.00 | 3 183 794.00 | | 3 180 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 873.00 | 1 582 992.00 | | 1 632 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 453.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 365.00 | | 186 234.00 | 4 298 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 160.00 | 4 386 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 360.00 | 32 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 800.00 | 4 329 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 995.00 | | 5 461.00 | 41 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 500.00 | | 180 773.00 | 4 231 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 994.00 | 224 347.00 | 41 058.00 | 3 591 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 995.00 | 1 102.00 | 15 360.00 | 41 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 223 245.00 | 25 698.00 | 3 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 235.00 | 566 235.00 | | 566 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 969.00 | 890 969.00 | | 890 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 604.00 | 1 777 604.00 | | 1 777 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 84 508.00 | 132 991.00 | 217 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 483.00 | 1 918 235.00 | 2 248.00 | 1 920 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 864.00 | 1 632 873.00 | 132 991.00 | 1 765 864.00 |