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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 213.00 | 42 543.00 | 2 670.00 | 45 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 943.00 | 1 520 178.00 | 178 765.00 | 1 698 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 891.00 | 2 184 411.00 | 105 479.00 | 2 289 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 744.00 | 3 747 133.00 | 310 611.00 | 4 057 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
BN En cours de production de biens | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 716.00 | | 1 744 716.00 | 1 744 716.00 |
BZ Autres créances | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CF Disponibilités | 234 515.00 | | 234 515.00 | 234 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 651.00 | | 2 494 651.00 | 2 494 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 395.00 | 3 747 133.00 | 2 805 262.00 | 6 552 395.00 |
CU Autres participations | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 889 277.00 | 982 734.00 | | 889 277.00 |
DH Report à nouveau | | 73 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | -166 948.00 | | 7 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 250 838.00 | 1 253 888.00 | | 1 250 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 636.00 | 478.00 | | 172 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 296.00 | 78 897.00 | | 75 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 946.00 | 656 083.00 | | 722 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 298.00 | 512 119.00 | | 582 298.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 4 399.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 424.00 | 1 254 251.00 | | 1 554 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 262.00 | 2 508 139.00 | | 2 805 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 415.00 | 478.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 727.00 | | 260 106.00 | 3 805 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 4 057 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 45 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 3 988 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 548.00 | | 8 775.00 | 39 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 747.00 | | 251 066.00 | 3 742 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 433.00 | | 265.00 | 23 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 019.00 | 126 203.00 | 8 089.00 | 3 629 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 548.00 | 6 105.00 | 3 110.00 | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 471.00 | 120 098.00 | 4 979.00 | 3 589 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 946.00 | 722 946.00 | | 722 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 716.00 | | | 1 744 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 222.00 | 52 606.00 | 115 616.00 | 168 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VP Divers | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 262.00 | 582 262.00 | | 582 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 630.00 | 2 055 555.00 | 1 075.00 | 2 056 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 424.00 | 1 438 808.00 | 115 616.00 | 1 554 424.00 |