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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 327.00 | 1 600 268.00 | 184 059.00 | 1 784 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 013.00 | 1 862 879.00 | 355 134.00 | 2 218 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 204.00 | 3 505 142.00 | 563 063.00 | 4 068 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
BN En cours de production de biens | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 208.00 | | 1 932 208.00 | 1 932 208.00 |
BZ Autres créances | 324 763.00 | | 324 763.00 | 324 763.00 |
CF Disponibilités | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 204.00 | 3 505 142.00 | 3 382 062.00 | 6 887 204.00 |
CU Autres participations | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 912 299.00 | 896 540.00 | | 912 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 367.00 | 15 760.00 | | 119 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 964.00 | 1 266 597.00 | | 1 385 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 010.00 | 199 605.00 | | 229 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | 76 786.00 | | 49 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 157.00 | 612 769.00 | | 922 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 390.00 | 693 122.00 | | 795 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 098.00 | 1 582 281.00 | | 1 996 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 062.00 | 2 848 879.00 | | 3 382 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 335.00 | 1 454 092.00 | | 1 904 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 408.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 837.00 | | 366 467.00 | 4 198 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 100.00 | 4 068 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 218.00 | 41 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 881.00 | 4 002 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 755.00 | | 366 467.00 | 4 129 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 991.00 | 145 014.00 | 464 863.00 | 3 824 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 213.00 | | 3 218.00 | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 778.00 | 145 014.00 | 461 644.00 | 3 779 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 157.00 | 922 157.00 | | 922 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 208.00 | 1 932 208.00 | | 1 932 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 347.00 | 136 935.00 | 91 413.00 | 228 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
VP Divers | 324 763.00 | 324 763.00 | | 324 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 354.00 | 795 354.00 | | 795 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 214.00 | 2 284 966.00 | 1 248.00 | 2 286 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 748.00 | 1 904 335.00 | 91 413.00 | 1 995 748.00 |