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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
AP Constructions | 402 295.00 | 240 127.00 | 162 168.00 | 402 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 131.00 | 140 558.00 | 6 572.00 | 147 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 198.00 | 380 869.00 | 711 329.00 | 1 092 198.00 |
BT Marchandises | 423 686.00 | | 423 686.00 | 423 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 362.00 | | 177 362.00 | 177 362.00 |
BZ Autres créances | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CF Disponibilités | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 327.00 | | 903 327.00 | 903 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 525.00 | 380 869.00 | 1 614 656.00 | 1 995 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 401 890.00 | | | 401 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DL TOTAL (I) | 514 763.00 | | | 514 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 200.00 | | | 678 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
EA Autres dettes | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 892.00 | | | 1 099 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 656.00 | | | 1 614 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 007.00 | | | 1 005 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 235.00 | | 3 818 235.00 | 3 818 235.00 |
FG Production vendue services | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 262.00 | | 3 843 262.00 | 3 843 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 971.00 | |
GE Autres charges | | | 98 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 464.00 | | | 3 941 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 515.00 | | | 3 870 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 200.00 | 678 200.00 | | 678 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
UX Autres créances clients | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 608.00 | 72 722.00 | 94 885.00 | 167 608.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 368.00 | 335 670.00 | 56 697.00 | 392 368.00 |
VW T.V.A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 892.00 | 1 005 007.00 | 94 885.00 | 1 099 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 455 541.00 | | | 455 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 896.00 | | | 505 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 381.00 | | | 752 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 197.00 | | | 526 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 350.00 | | | 967 350.00 |