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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 12 647.00 | 12 191.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
AP Constructions | 711 708.00 | 364 268.00 | 347 440.00 | 711 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 348.00 | 158 192.00 | 71 156.00 | 229 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 053.00 | 535 108.00 | 954 945.00 | 1 490 053.00 |
BT Marchandises | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BZ Autres créances | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 1 149 688.00 | | 1 149 688.00 | 1 149 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 422.00 | | 1 764 422.00 | 1 764 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 476.00 | 535 108.00 | 2 719 368.00 | 3 254 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 690 804.00 | | | 690 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
DL TOTAL (I) | 924 132.00 | | | 924 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 568.00 | | | 304 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 071.00 | | | 591 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 158.00 | | | 264 158.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 235.00 | | | 1 795 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 368.00 | | | 2 719 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 257.00 | | | 981 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 924.00 | 1 670.00 | 4 780 595.00 | 4 778 924.00 |
FG Production vendue services | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 523.00 | 1 670.00 | 4 828 193.00 | 4 826 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 502.00 | |
GE Autres charges | | | 95 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 706.00 | | | -136 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 687.00 | | | 5 167 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 008.00 | | | 4 952 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 071.00 | 591 071.00 | | 591 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 933.00 | 116 523.00 | 476 896.00 | 625 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 130 864.00 | 88 266.00 | 219 131.00 |
VW T.V.A. | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 667.00 | 981 257.00 | 476 896.00 | 1 490 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
ST Autres comptes | 663 313.00 | | | 663 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 808.00 | | | 486 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 305.00 | | | 966 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 632.00 | | | 657 632.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 969.00 | | | 1 187 969.00 |