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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
AP Constructions | 444 645.00 | 306 750.00 | 137 894.00 | 444 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 396.00 | 148 047.00 | 37 348.00 | 185 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 954.00 | 454 981.00 | 718 972.00 | 1 173 954.00 |
BT Marchandises | 329 049.00 | | 329 049.00 | 329 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
BZ Autres créances | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
CF Disponibilités | 871 801.00 | | 871 801.00 | 871 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 713.00 | | 1 553 713.00 | 1 553 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 668.00 | 454 981.00 | 2 272 686.00 | 2 727 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 365 684.00 | | | 365 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 526.00 | | | 318 526.00 |
DL TOTAL (I) | 701 859.00 | | | 701 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 227.00 | | | 352 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 113.00 | | | 618 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
EA Autres dettes | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 826.00 | | | 1 570 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 686.00 | | | 2 272 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 799.00 | | | 1 247 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 501.00 | 25 607.00 | 4 391 108.00 | 4 365 501.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 501.00 | 25 607.00 | 4 404 108.00 | 4 378 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 107 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 327.00 | | | -125 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 912.00 | | | 4 489 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 386.00 | | | 4 171 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 526.00 | | | 318 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 113.00 | 618 113.00 | | 618 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 109 260.00 | 109 250.00 | | 109 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 979.00 | 70 125.00 | 241 333.00 | 348 979.00 |
VI Groupe et associés | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 703.00 | 352 862.00 | 57 840.00 | 410 703.00 |
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 653.00 | 1 247 799.00 | 241 333.00 | 1 526 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
ST Autres comptes | 601 706.00 | | | 601 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 143.00 | | | 455 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 038.00 | | | 875 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 628.00 | | | 598 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 755.00 | | | 1 079 755.00 |