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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
AP Constructions | 427 225.00 | 275 671.00 | 151 554.00 | 427 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 518.00 | 144 278.00 | 18 240.00 | 162 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 071.00 | 420 131.00 | 712 940.00 | 1 133 071.00 |
BT Marchandises | 355 470.00 | | 355 470.00 | 355 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
BZ Autres créances | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CF Disponibilités | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 725.00 | | 1 093 725.00 | 1 093 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 796.00 | 420 131.00 | 1 806 665.00 | 2 226 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 472 840.00 | 401 891.00 | | 472 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 586.00 | 70 950.00 | | 146 586.00 |
DL TOTAL (I) | 661 349.00 | 514 764.00 | | 661 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 035.00 | 170 573.00 | | 151 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 24 345.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 847.00 | 678 200.00 | | 696 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 853.00 | 145 157.00 | | 218 853.00 |
EA Autres dettes | 44 552.00 | 81 617.00 | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 316.00 | 1 099 893.00 | | 1 125 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 665.00 | 1 614 657.00 | | 1 806 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 427.00 | 1 005 007.00 | | 999 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | 2 965.00 | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 994 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 994 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 262.00 | |
GE Autres charges | | | 106 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | 8 946.00 | | 16 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 69 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 924.00 | 78 746.00 | | 18 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 29 265.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 38 739.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 401.00 | 40 007.00 | | 18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | 16 016.00 | | 41 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 874.00 | 3 941 465.00 | | 4 027 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 288.00 | 3 870 515.00 | | 3 881 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 586.00 | 70 950.00 | | 146 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 199.00 | | 40 872.00 | 1 092 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 073.00 | | | 486 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 427.00 | | 40 315.00 | 549 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 698.00 | | 557.00 | 56 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 869.00 | 39 262.00 | | 380 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 686.00 | 39 262.00 | | 380 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 847.00 | 696 847.00 | | 696 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
UX Autres créances clients | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 128.00 | 33 749.00 | 74 748.00 | 147 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VP Divers | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 853.00 | 218 853.00 | | 218 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 895.00 | 354 640.00 | 57 255.00 | 411 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 806.00 | 999 427.00 | 74 748.00 | 1 112 806.00 |