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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 081.00 | 5 214.00 | 22 867.00 | 28 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 670.00 | 49 183.00 | 41 487.00 | 90 670.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 008.00 | 54 397.00 | 92 611.00 | 147 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | 7 625.00 | 16 549.00 | 24 174.00 |
072 Créances – Autres | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
084 Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 825.00 | 7 625.00 | 48 200.00 | 55 825.00 |
110 Total général Actif | 202 833.00 | 62 022.00 | 140 811.00 | 202 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 281.00 | 382 140.00 | | 353 281.00 |
230 Autres produits | 10 673.00 | 9 147.00 | | 10 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 954.00 | 391 287.00 | | 363 954.00 |
242 Autres charges externes. | 111 723.00 | 110 351.00 | | 111 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488.00 | 18 954.00 | | 15 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 336.00 | 168 963.00 | | 178 336.00 |
252 Charges sociales | 50 985.00 | 49 049.00 | | 50 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | 11 473.00 | | 11 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 497.00 | 2 128.00 | | 5 497.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 387.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 824.00 | 361 305.00 | | 373 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 870.00 | 29 983.00 | | -9 870.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 749.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 151.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 013.00 | 29 082.00 | | -11 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 420.00 | | | 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |