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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 081.00 | 5 214.00 | 22 867.00 | 28 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 271.00 | 69 883.00 | 68 387.00 | 138 271.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 609.00 | 75 097.00 | 119 512.00 | 194 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 157.00 | 7 625.00 | 17 532.00 | 25 157.00 |
072 Créances – Autres | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
084 Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 415.00 | 7 625.00 | 42 790.00 | 50 415.00 |
110 Total général Actif | 245 024.00 | 82 722.00 | 162 302.00 | 245 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 272.00 | 353 281.00 | | 343 272.00 |
230 Autres produits | 18 266.00 | 10 673.00 | | 18 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 538.00 | 363 954.00 | | 361 538.00 |
242 Autres charges externes. | 97 510.00 | 111 723.00 | | 97 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 027.00 | 15 488.00 | | 15 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 031.00 | 178 336.00 | | 177 031.00 |
252 Charges sociales | 52 593.00 | 50 985.00 | | 52 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 100.00 | 11 781.00 | | 21 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 625.00 | 5 497.00 | | 7 625.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 370 885.00 | 373 824.00 | | 370 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 347.00 | -9 870.00 | | -9 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | 1 099.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 387.00 | -11 013.00 | | -7 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |