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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 081.00 | 5 214.00 | 22 867.00 | 28 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 131.00 | 74 065.00 | 50 066.00 | 124 131.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 469.00 | 79 279.00 | 101 190.00 | 180 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 10 166.00 | 16 714.00 | 26 880.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 745.00 | 10 166.00 | 33 579.00 | 43 745.00 |
110 Total général Actif | 224 214.00 | 89 445.00 | 134 769.00 | 224 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 072.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 446.00 | 343 272.00 | | 350 446.00 |
230 Autres produits | 7 053.00 | 18 266.00 | | 7 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 499.00 | 361 538.00 | | 357 499.00 |
242 Autres charges externes. | 110 493.00 | 97 510.00 | | 110 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | 15 027.00 | | 11 125.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 537.00 | 177 031.00 | | 163 537.00 |
252 Charges sociales | 44 512.00 | 52 593.00 | | 44 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 393.00 | 21 100.00 | | 22 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 542.00 | 7 625.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 682.00 | 370 885.00 | | 354 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 817.00 | -9 347.00 | | 2 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 449.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 459.00 | -7 387.00 | | 1 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 609.00 | | | 194 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |