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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 081.00 | 5 214.00 | 22 867.00 | 28 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 584.00 | 95 628.00 | 66 955.00 | 162 584.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 922.00 | 100 842.00 | 118 080.00 | 218 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | 10 166.00 | 20 337.00 | 30 504.00 |
084 Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 913.00 | 10 166.00 | 60 747.00 | 70 913.00 |
110 Total général Actif | 289 835.00 | 111 009.00 | 178 826.00 | 289 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 453.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 503.00 | 350 446.00 | | 287 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
230 Autres produits | 20 148.00 | 7 053.00 | | 20 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 891.00 | 357 499.00 | | 329 891.00 |
242 Autres charges externes. | 107 171.00 | 110 493.00 | | 107 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 11 125.00 | | 12 240.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 009.00 | 163 537.00 | | 152 009.00 |
252 Charges sociales | 40 861.00 | 44 512.00 | | 40 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 564.00 | 22 393.00 | | 21 564.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 542.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 81.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 853.00 | 354 682.00 | | 333 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 962.00 | 2 817.00 | | -3 962.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 1 358.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 204.00 | 1 459.00 | | -5 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |