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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 611.00 | 389.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 801.00 | 7 650.00 | 16 152.00 | 23 801.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 927.00 | 8 261.00 | 16 667.00 | 24 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
110 Total général Actif | 35 266.00 | 8 261.00 | 27 005.00 | 35 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 353.00 | | | -6 353.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 365.00 | | | -6 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |