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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 25 055.00 | 1 890.00 | 26 946.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 073.00 | 26 055.00 | 2 018.00 | 28 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | 700.00 | 14 495.00 | 15 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 106.00 | 700.00 | 33 406.00 | 34 106.00 |
110 Total général Actif | 62 179.00 | 26 755.00 | 35 424.00 | 62 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -973.00 | | | -973.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
294 Charges financières | -44.00 | | | -44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 981.00 | | | 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 126.00 | | | 2 126.00 |