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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 944.00 | 56.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 801.00 | 12 351.00 | 11 450.00 | 23 801.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 927.00 | 13 296.00 | 11 632.00 | 24 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
110 Total général Actif | 39 442.00 | 13 296.00 | 26 147.00 | 39 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -862.00 | | | -862.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 975.00 | | | 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 975.00 | | | 975.00 |