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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 22 145.00 | 3 819.00 | 25 965.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 091.00 | 23 145.00 | 3 945.00 | 27 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
110 Total général Actif | 68 777.00 | 23 145.00 | 45 632.00 | 68 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 576.00 | | | 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 576.00 | | | 576.00 |