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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 12 325.00 | 208.00 | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 642.00 | 545 972.00 | 57 669.00 | 603 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 962.00 | 291 850.00 | 32 112.00 | 323 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 926.00 | 850 148.00 | 114 777.00 | 964 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 202.00 | 13 741.00 | 753 460.00 | 767 202.00 |
BZ Autres créances | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
CF Disponibilités | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 419.00 | 13 741.00 | 1 030 677.00 | 1 044 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 345.00 | 863 890.00 | 1 145 455.00 | 2 009 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
DH Report à nouveau | -40 118.00 | -22 044.00 | | -40 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | -18 073.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 210 411.00 | 194 826.00 | | 210 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 945.00 | 195 262.00 | | 306 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 9 514.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 813.00 | 384 966.00 | | 428 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 198.00 | 173 155.00 | | 179 198.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 29 143.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 044.00 | 792 042.00 | | 935 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 455.00 | 986 868.00 | | 1 145 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 201 416.00 | | 2 201 416.00 | 2 201 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 465.00 | | 2 201 465.00 | 2 201 465.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 033.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 40 689.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 41 452.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 2 863.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110.00 | 37 746.00 | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 40 610.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | 841.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 450.00 | 2 025 083.00 | | 2 229 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 866.00 | 2 043 157.00 | | 2 213 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | -18 073.00 | | 15 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 686.00 | 100 981.00 | | 104 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 587.00 | 41 827.00 | | 941 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 488.00 | 964 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 488.00 | 927 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | 808.00 | | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 131.00 | 40 962.00 | | 905 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | 56.00 | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 493.00 | 48 033.00 | 7 378.00 | 809 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 599.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 767.00 | 47 434.00 | 7 378.00 | 797 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 813.00 | 428 813.00 | | 428 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 751 167.00 | | | 751 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 605.00 | 863 686.00 | 1 919.00 | 865 605.00 |
VW T.V.A. | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 044.00 | 935 044.00 | | 935 044.00 |