| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 9 455.00 | 666.00 | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 616.00 | 405 163.00 | 34 452.00 | 439 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 675.00 | 256 093.00 | 28 582.00 | 284 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 259.00 | 670 712.00 | 88 546.00 | 759 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 729.00 | 13 741.00 | 812 987.00 | 826 729.00 |
BZ Autres créances | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CF Disponibilités | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 974.00 | 13 741.00 | 1 067 232.00 | 1 080 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 233.00 | 684 454.00 | 1 155 778.00 | 1 840 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
DH Report à nouveau | -50 052.00 | -24 534.00 | | -50 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | -25 518.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 185 825.00 | 184 892.00 | | 185 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 075.00 | 381 855.00 | | 209 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | 9 494.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 988.00 | 489 810.00 | | 473 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 570.00 | 248 997.00 | | 207 570.00 |
EA Autres dettes | 52 596.00 | 29 209.00 | | 52 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 952.00 | 1 159 366.00 | | 969 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 778.00 | 1 344 258.00 | | 1 155 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 346 680.00 | | 3 346 680.00 | 3 346 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 680.00 | | 3 346 680.00 | 3 346 680.00 |
FM Production stockée | | | -35 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 357.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 541.00 | 46 880.00 | | 13 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 049.00 | 49 242.00 | | 21 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 165.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | 14 681.00 | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 51.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 14 899.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 854.00 | 34 343.00 | | 13 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 361.00 | 2 983 640.00 | | 3 380 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 428.00 | 3 009 159.00 | | 3 379 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | -25 518.00 | | 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 431.00 | 128 248.00 | | 169 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 512.00 | | 27 145.00 | 820 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 398.00 | 759 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 676.00 | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 722.00 | 724 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 897.00 | | 27 116.00 | 781 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 29.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 117.00 | 38 629.00 | 85 034.00 | 717 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 421.00 | 3 676.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 406.00 | 38 207.00 | 81 357.00 | 704 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 810 648.00 | 810 648.00 | | 810 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 875.00 | 940 897.00 | 1 977.00 | 942 875.00 |
VW T.V.A. | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 952.00 | 969 952.00 | | 969 952.00 |