| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 082.00 | 821.00 | 10 904.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 982.00 | 416 630.00 | 192 351.00 | 608 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 548.00 | 203 360.00 | 18 187.00 | 221 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 435.00 | 630 074.00 | 237 361.00 | 867 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 341.00 | 13 741.00 | 750 599.00 | 764 341.00 |
BZ Autres créances | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
CF Disponibilités | 290 816.00 | | 290 816.00 | 290 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 063.00 | 13 741.00 | 1 159 321.00 | 1 173 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 498.00 | 643 815.00 | 1 396 682.00 | 2 040 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
DH Report à nouveau | -49 119.00 | -50 052.00 | | -49 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 276.00 | 933.00 | | 94 276.00 |
DL TOTAL (I) | 280 102.00 | 185 825.00 | | 280 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 563.00 | 209 075.00 | | 510 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 11 245.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 939.00 | 473 988.00 | | 338 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 227.00 | 207 570.00 | | 237 227.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 52 596.00 | | 11 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 844.00 | 15 477.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 580.00 | 969 952.00 | | 1 116 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 682.00 | 1 155 778.00 | | 1 396 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 398.00 | | 3 160 398.00 | 3 160 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 398.00 | | 3 160 398.00 | 3 160 398.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 13 541.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 21 049.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 2 308.00 | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 7 194.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | 13 854.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 023.00 | 3 380 361.00 | | 3 215 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 747.00 | 3 379 428.00 | | 3 120 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 276.00 | 933.00 | | 94 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 760.00 | 169 431.00 | | 149 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 259.00 | | 194 806.00 | 759 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 630.00 | 867 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 630.00 | 830 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | 781.00 | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 291.00 | | 192 869.00 | 724 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 155.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 712.00 | 45 992.00 | 86 630.00 | 670 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 626.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 256.00 | 45 365.00 | 86 630.00 | 661 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 939.00 | 338 939.00 | | 338 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 748 260.00 | 748 260.00 | | 748 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 830.00 | 59 105.00 | 285 162.00 | 357 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 317.00 | 831 642.00 | 2 674.00 | 834 317.00 |
VW T.V.A. | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 580.00 | 817 855.00 | 285 162.00 | 1 116 580.00 |