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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 12 710.00 | 1 088.00 | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 624.00 | 453 107.00 | 46 516.00 | 499 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 273.00 | 251 299.00 | 30 973.00 | 282 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 512.00 | 717 117.00 | 103 394.00 | 820 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BN En cours de production de biens | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 377.00 | 13 741.00 | 970 636.00 | 984 377.00 |
BZ Autres créances | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
CF Disponibilités | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 606.00 | 13 741.00 | 1 240 864.00 | 1 254 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 118.00 | 730 859.00 | 1 344 258.00 | 2 075 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
DH Report à nouveau | -24 534.00 | -40 118.00 | | -24 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 518.00 | 15 584.00 | | -25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 184 892.00 | 210 411.00 | | 184 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 855.00 | 306 945.00 | | 381 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | 8 815.00 | | 9 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 810.00 | 428 813.00 | | 489 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 997.00 | 179 198.00 | | 248 997.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | 11 271.00 | | 29 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 366.00 | 935 044.00 | | 1 159 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 258.00 | 1 145 455.00 | | 1 344 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 2 865 110.00 | | 2 865 110.00 | 2 865 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 022.00 | | 2 866 022.00 | 2 866 022.00 |
FM Production stockée | | | 35 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 880.00 | 10 600.00 | | 46 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 242.00 | 10 600.00 | | 49 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 516.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 681.00 | 11 110.00 | | 14 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 899.00 | 12 626.00 | | 14 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 343.00 | -2 026.00 | | 34 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 640.00 | 2 229 450.00 | | 2 983 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 159.00 | 2 213 866.00 | | 3 009 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 518.00 | 15 584.00 | | -25 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 248.00 | 104 686.00 | | 128 248.00 |