| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 4 023.00 | 5 829.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 64.00 | 8 933.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 107.00 | 28 987.00 | 1 120.00 | 30 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 118.00 | 581 317.00 | 119 802.00 | 701 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 473.00 | 614 391.00 | 232 082.00 | 846 473.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783.00 | 327.00 | 8 456.00 | 8 783.00 |
BZ Autres créances | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 549.00 | 327.00 | 247 222.00 | 247 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 021.00 | 614 718.00 | 479 304.00 | 1 094 021.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | 55 422.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | 34 544.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 45 168.00 | 130 666.00 | | 45 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 230.00 | 105 229.00 | | 75 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | 128 511.00 | | 62 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 17 705.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 226 481.00 | 157 028.00 | | 226 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 136.00 | 408 473.00 | | 434 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 304.00 | 539 138.00 | | 479 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 407.00 | 408 473.00 | | 378 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | 13 133.00 | | 2 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
FG Production vendue services | 525 660.00 | | 525 660.00 | 525 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 085.00 | | 588 085.00 | 588 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 521.00 | 13 511.00 | | 15 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 903.00 | 7 190.00 | | 17 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | 9 682.00 | | 15 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | 6 827.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | 16 509.00 | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -9 319.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 151.00 | 579 445.00 | | 610 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 649.00 | 544 902.00 | | 606 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | 34 544.00 | | 3 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 773.00 | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 486.00 | | 17 738.00 | 840 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 846 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 261.00 | 110 318.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 124.00 | 734 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 232.00 | | 9 347.00 | 101 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 364.00 | 2.00 | 7 891.00 | 737 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 500.00 | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 444.00 | 24 265.00 | 10 319.00 | 600 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 74.00 | 261.00 | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 170.00 | 24 191.00 | 10 058.00 | 596 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
6T Sur comptes clients | | 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VC Groupe et associés | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 388.00 | 16 659.00 | 55 729.00 | 72 388.00 |
VI Groupe et associés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 498.00 | 232 498.00 | | 232 498.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 136.00 | 378 407.00 | 55 729.00 | 434 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |