| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 4 998.00 | 6 604.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 755.00 | 3 383.00 | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 14 824.00 | 23 328.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 878.00 | 435 105.00 | 284 773.00 | 719 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 264.00 | 455 681.00 | 411 582.00 | 867 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | 1 575.00 | 2 879.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 202.00 | 1 575.00 | 130 627.00 | 132 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 466.00 | 457 256.00 | 542 210.00 | 999 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 857.00 | 7 984.00 | | 43 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 35 873.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 85 780.00 | 84 557.00 | | 85 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 231.00 | 209 776.00 | | 320 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 126.00 | 161 133.00 | | 109 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 21 225.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 13 910.00 | | 11 112.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3 702.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 430.00 | 409 746.00 | | 456 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 210.00 | 494 303.00 | | 542 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 546.00 | 80 021.00 | | 85 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
FG Production vendue services | 367 770.00 | | 367 770.00 | 367 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 311.00 | | 428 311.00 | 428 311.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 208.00 | 1 939.00 | | 17 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 9 197.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623.00 | 1 349.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | 12 485.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 11 421.00 | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 8 745.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 20 165.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | -7 681.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 469.00 | 616 132.00 | | 485 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 246.00 | 580 259.00 | | 484 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 35 873.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 451.00 | | 51 681.00 | 821 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 867 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 758 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 217.00 | | 51 681.00 | 712 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 340.00 | 51 049.00 | 5 707.00 | 410 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 687.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 275.00 | 50 362.00 | 5 707.00 | 405 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | 1 279.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | 1 279.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | 1 279.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 225.00 | 57 342.00 | 249 425.00 | 319 225.00 |
VI Groupe et associés | 109 126.00 | 126.00 | 109 000.00 | 109 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VP Divers | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 56 324.00 | 3 464.00 | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 430.00 | 85 546.00 | 358 425.00 | 456 430.00 |