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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 5 374.00 | 6 744.00 | 12 118.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 985.00 | 3 153.00 | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 672.00 | 20 341.00 | 26 331.00 | 46 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 274.00 | 301 532.00 | 247 741.00 | 549 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 695.00 | 328 231.00 | 377 463.00 | 705 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | 1 575.00 | 5 602.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
CF Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 118.00 | 1 575.00 | 162 544.00 | 164 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 813.00 | 329 806.00 | 540 007.00 | 869 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 080.00 | 43 857.00 | | 45 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 749.00 | 1 223.00 | | 99 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 529.00 | 85 780.00 | | 185 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 622.00 | 320 231.00 | | 282 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 533.00 | 109 126.00 | | 31 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 15 784.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 11 112.00 | | 14 561.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 178.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 478.00 | 456 430.00 | | 354 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 007.00 | 542 210.00 | | 540 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 075.00 | 85 546.00 | | 240 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
FG Production vendue services | 596 231.00 | | 596 231.00 | 596 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 522.00 | | 686 522.00 | 686 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 11 833.00 | | 6 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 556.00 | 17 749.00 | | 14 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 647.00 | 2 418.00 | | 15 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 647.00 | 2 579.00 | | 15 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 647.00 | 16 882.00 | | -15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 194.00 | 485 469.00 | | 714 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 444.00 | 484 246.00 | | 614 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 749.00 | 1 223.00 | | 99 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | 1 855.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 264.00 | | 17 477.00 | 867 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 046.00 | 705 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 046.00 | 595 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 209.00 | | 516.00 | 107 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 030.00 | | 16 961.00 | 758 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 681.00 | 51 596.00 | 179 046.00 | 455 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 606.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 929.00 | 50 990.00 | 179 046.00 | 449 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 325.00 | 189 922.00 | 89 403.00 | 279 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 533.00 | 6 533.00 | 25 000.00 | 31 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 507.00 | 135 043.00 | 3 464.00 | 138 507.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 478.00 | 240 075.00 | 114 403.00 | 354 478.00 |