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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 30 160.00 | 2 173.00 | 32 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 826.00 | 30 160.00 | 8 666.00 | 38 826.00 |
060 Stock marchandises | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
084 Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
110 Total général Actif | 271 265.00 | 30 160.00 | 241 105.00 | 271 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 016.00 | | | 298 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 157.00 | | | 287 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |