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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 916.00 | 31 887.00 | 1 029.00 | 32 916.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 751.00 | 31 887.00 | 13 865.00 | 45 751.00 |
060 Stock marchandises | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
084 Disponibilités | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
110 Total général Actif | 300 345.00 | 31 887.00 | 268 458.00 | 300 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 007.00 | | | 299 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 866.00 | | | 322 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |